浙江德创环保科技股份有限公司2021年度报告摘要

发布时间:2022-09-19 22:23:20 来源:bob体彩 作者:bob手机搜索

内容简介:  1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到网站仔细阅读年度报告全文。  2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。  4 天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。  因公司2021年度合并报表范围内归属于上市公司股东的净利润和归属于母公司的净利润均为负,为了更好的保障公司项目建设及战略规划的顺利实施,2021年度公司不派发现金红...

  1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到网站仔细阅读年度报告全文。

  2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  4 天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  因公司2021年度合并报表范围内归属于上市公司股东的净利润和归属于母公司的净利润均为负,为了更好的保障公司项目建设及战略规划的顺利实施,2021年度公司不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

  根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订)公司所属行业为生态保护和环境治理业(N77),公司主营业务为烟气治理和固废治理。

  环保行业的发展与国家产业政策有很强的关联性,随着环境污染问题的日益突出,国家不断加强对环境污染的综合整治力度,先后出台了《打赢蓝天保卫战三年行动计划》《中央、国务院关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》《十三五生态环境保护规划》《“十四五”时期“无废城市”建设工作方案》等一系列政策,有力推动了环保行业的快速发展。

  公司所在的烟气治理行业,一方面受《关于推进供给侧结构性改革防范化解煤电产能过剩风险的意见》等政策的要求的影响,火电行业燃煤机组新建规模下降、传统燃煤机组烟气治理市场规模缩小,且由于燃煤价格大幅上涨,大量的火电企业经营处于亏损或微利状态;另一方面,近年来风电和光伏发电的装机量增加,随着技术进步和成本的进一步下降,新能源发电将由电力供应的“边角料”逐步成长为主力电源之一,在经济效益、环保指标等各种约束性条件压力之下,大量经营困难、资不抵债的火电企业已逐步退出,传统火电行业烟气治理业务发展空间有限。随着火电行业超低排放步入尾声,非电行业已经成为大气污染防治领域急需补齐的短板之一,近年来,国家频频出台对非电行业的减排政策,钢铁、水泥、焦化、玻璃等行业正在迎来更严格的大气污染防治指标。

  海外烟气治理市场方面,在人工成本、场地费用变化等因素影响下,全球制造业布局逐渐调整,正在加快向东南亚等成本更为低廉的地区转移。制造业企业的迁入对当地环境治理带来巨大的压力,而东南亚当地的环保基础设施建设普遍比较薄弱,引进拥有丰富环保改造经验的外资企业成为当地改善环境的首当其冲的选择,未来东南亚烟气减排市场巨大。

  相比大气污染防治,我国固废危废治理起步较晚,但随着国家政策上的不断加码和环境治理的全面化精细化,固废危废处理行业正迎来发展黄金期。2021年11月,《中央国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》明确提出要稳步推进“无废城市”建设,持续推进固体废物源头减量和资源化利用,最大限度减少填埋量,将固体废物环境影响降至最低。根据我国生态环境部发布的《2020年全国大、中城市固体废物污染环境防治年报》,2019年,196个大、中城市一般工业固体废物产生量达13.8亿吨,综合利用量8.5亿吨;危险废物产生量达4498.9万吨,综合利用量2491.8万吨,每年仍有接近一半的工业固废危废采用处置、储存、倾倒等方式,处置“低端化”问题突出,资源化利用成为固废危废治理行业重要发展方向。

  为进一步提升浙江省内危险废物监管、利用处置和风险防范能力,进一步改善生态环境质量,持续降低环境与安全风险,2021年9月24日,浙江省人民政府办公厅印发《浙江省强化危险废物监管和利用处置能力改革实施方案》,要求到2022年底,工业危险废物、医疗废物无害化处置率均达到100%;到2023年,动物医疗无害化处置率达100%;到2025年推动实现危险废物“趋零排放”,培育打造10家以上具有全国影响力的危险费用利用处置领跑企业,为全国危险废物治理提供浙江样板。随着管理体系的不断完善和监管能力的逐步加强,浙江省危险废物处置行业将迎来新的发展机遇。

  烟气治理产品研发与销售:包括脱硫设备、除尘设备和脱硝催化剂及再生,产品按照客户需求及不同行业烟气特性完成工艺设计、开发制造、组织施工、安装调试工作。

  烟气治理工程业务(EP、EPC):指公司受客户委托,按照合同约定对烟气治理工程建设项目的设计、采购、施工、试运行等实行全过程或若干阶段的承包。

  公司烟气治理业务覆盖全国三十多个省、直辖市及自治区的火电、钢铁、化工、船舶、建材、冶金等行业,相关产品及服务在中国台湾地区、印度、印尼、泰国、马来西亚等国家和地区得到应用。

  废盐资源化处置项目:与产废企业签约,采用“低温无氧分级临界碳化裂解炉工艺”实现工业废盐“无害化、减量化、资源化”处置,回收得到满足工业级产品需求的高纯度氯化钠和硫酸钠作为副产品出售。主要客户有永太科技、华海药业、联化科技、国邦药业等大型医药化工企业。

  危废集中收集:以小微企业危险废物收集智慧云平台为支撑,为区域范围内的小微企业提供危废收集、储存、转运及危废规划化管理指导服务。

  除现有项目外,公司固废危废业务方向还包括但不限于土壤修复、污泥处置、垃圾焚烧、危废填埋等新兴市场领域。

  4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

  1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

  截止2021年12月31日,公司总资产137,805.97万元。归属于母公司股东的净资产33,191.20万元,同比下降19.41%。报告期内,实现营业收入61,588.74万元,同比增长45.25%;归属于上市公司股东的净利润-8,097.39万元。净利润亏损的主要原因系受海外疫情的影响,公司海外业务收入不及预期:公司在中国台湾地区、印度等国家及地区在手订单项目执行进展受阻;工业废盐项目进度不及预期:2021年6月,公司全资公司绍兴越信环保科技有限公司取得浙江省生态环境厅核发的危险废物经营许可证,但工业废盐项目由于没有具体的可参考案例,产能爬坡过程周期过长,截止2021年12月工业废盐项目生产才趋于稳定;受大宗原材料涨价、海运费大幅度上涨和人民币升值等因素影响,公司毛利率不及预期;另一方面公司根据诉讼进程并结合整体应收账款账龄及库龄等情况,对可能发生减值损失的各项资产计提减值准备。

  2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  浙江德创环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第八次会议于2022年4月20日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议召开前10天,董事会就会议时间、地点、议案及其他相关事项以邮件和电话方式通知了董事。本次董事会会议应到董事7名,实到董事7名,符合《中华人民共和国公司法》和《浙江德创环保科技股份有限公司章程》的规定。会议由董事长金猛先生主持。

  因公司2021年度合并报表范围内归属于上市公司股东的净利润和归属于母公司的净利润均为负,为了更好的保障公司项目建设及战略规划的顺利实施,2021年度公司不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

  具体内容详见上海证券交易所网站()及公司指定法披媒体刊登的《关于2021年度拟不进行利润分配的公告》。

  公司继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构,聘用期为一年。公司2021年财务审计费用80万元(含税),内控审计费用18万元(含税),合计审计费用人民币98万元(含税)。2022年度审计费用将根据审计工作量和市场价格,届时由双方协商确定。

  具体内容详见上海证券交易所网站()及公司指定法披媒体刊登的《关于续聘2022年度审计机构的公告》。

  在公司兼任其他岗位职务并领取薪酬的非独立董事,薪酬按照职务与岗位责任等级确定,由基本薪酬、绩效收入两部分组成,即:年度薪酬=基本薪酬+绩效收入,绩效工资依据考评结果发放。

  高级管理人员年度薪酬由基本薪酬、绩效收入两部分组成,即:年度薪酬=基本薪酬+绩效收入,绩效工资依据考评结果发放。

  5、陈彬先生于2021年10月28日被聘任为常务副总经理,报告期内从公司获得的税前报酬按其在职时间统计。

  6、沈鑫先生于2021年10月28日被聘任为董事会秘书,报告期内从公司获得的税前报酬按其在职时间统计。

  7、吕岩女士于2021年4月1日被选举为独立董事,报告期内从公司获得的税前报酬按其在职时间统计。

  8、季根忠先生于2021年11月15日被选举为独立董事,报告期内从公司获得的税前报酬按其在职时间统计。

  同意公司及合并报表范围内的子公司在2022年度内向银行申请综合授信额度(包括但不限于流动资金贷款、并购贷款、信用证、承兑汇票等业务)总金额不超过人民币9亿元或等值外币(最终以银行实际核准的信用额度为准),以随时满足公司未来经营发展的融资要求。授信期限内该额度可以循环使用。公司将根据实际经营需要在授权范围内向合作银行申请额度,授权公司董事长或其指定的授权代理人代表公司办理上述事宜,该授权自股东大会审议批准之日起一年内有效。

  具体内容详见上海证券交易所网站()及公司指定法披媒体刊登的《关于向银行申请贷款授信额度的公告》。

  十、审议通过了《关于2021年日常关联交易执行情况及2022年日常关联交易预计情况的议案》

  表决结果:关联董事赵博先生和马太余先生回避表决,其他非关联董事同意5票,反对0票,弃权0票。

  表决结果:关联董事金猛先生、赵博先生回避表决,其他非关联董事同意5票,反对0票,弃权0票。

  表决结果:关联董事金猛先生回避表决,其他非关联董事同意6票,反对0票,弃权0票。

  具体内容详见上海证券交易所网站()及公司指定法披媒体刊登的《关于2021年日常关联交易执行情况及2022年日常关联交易预计情况的公告》。

  授权公司董事长金猛先生在连续12个月累积投资总额不超过公司最近一期经审计的净资产10%的限额内行使对外投资的审批权限(关联交易除外),包括但不限于进行独资、合资、投资固定资产以及签订战略合作、框架协议、合作意向书等与主营业务相关的项目。该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的,以较高者作为计算数据。授权期限为一年,自董事会审议通过之日起计算。

  具体内容详见上海证券交易所网站()及公司指定法披媒体刊登的《关于授权董事长对外投资审批权限的公告》。

  为有效防范和控制期货套期保值业务风险,加强对期货套期保值业务的管理,公司结合具体实际,制定了《期货套期保值业务管理制度》。

  具体内容详见上海证券交易所网站()及公司指定法披媒体刊登的《关于开展2022年度期货套期保值业务的公告》。

  为满足公司及全资子公司经营和发展需要,提高公司运作效率,公司拟对全资子公司(包括但不限于越信环保、华弘环保、印度子公司、德拓智控)提供担保的最高额度为2.5亿元,全资子公司(包括但不限于越信环保、华弘环保、印度子公司、德拓智控)拟对公司提供担保的最高额度为2.5亿元,担保期限自2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日,在上述额度和期限内授权公司及全资子公司管理层根据公司及全资子公司经营业务实际需要具体负责执行,并代表公司或全资子公司签署相关融资授信及担保法律文件,由此产生的法律、经济责任由公司或全资子公司承担。公司可根据实际经营情况对不同的全资子公司相互调剂使用预计额度,亦可对新成立或收购的全资子公司分配担保额度。

  具体内容详见上海证券交易所网站()及公司指定法披媒体刊登的《关于公司与子公司之间互相提供担保的公告》。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  浙江德创环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月20日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议,审议并通过《关于向银行申请贷款授信额度的议案》,相关公告内容如下:

  根据公司资金预算及资金安全的需要,公司及合并报表范围内的子公司在2022年度内向银行申请综合授信额度(包括但不限于流动资金贷款、并购贷款、信用证、承兑汇票等业务)总金额不超过人民币9亿元或等值外币(最终以银行实际核准的信用额度为准),以随时满足公司未来经营发展的融资要求。授信期限内该额度可以循环使用。公司将根据实际经营需要在授权范围内向合作银行申请额度,授权公司董事长或其指定的授权代理人代表公司办理上述事宜,该授权自股东大会审议批准之日起一年内有效。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

  上述议案已经公司第四届董事会第八次会议以及公司第四届监事会第八次会议审议通过,详情请见公司2020年4月22日在上海证券交易所网站()及公司指定法披媒体披露的相关公告及后续披露的股东大会会议资料。

  应回避表决的关联股东名称:浙江德能产业控股集团有限公司、香港融智集团有限公司、永新县德创企业管理有限公司。

  (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  1. 法人股东:出席会议的法人股东须由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,须持法定代表人本人身份证、能证明其有法定代表人资格的有效证明和股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人须持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、股东账户卡和法人股东单位营业执照复印件(验原件)办理登记手续。

  2. 自然人股东:出席会议的个人股东需持本人身份证、股东账户卡、有效持股凭证办理登记手续;个人股东的授权代理人需持本人身份证、委托人的股东账户卡、委托人的有效持股凭证、书面的股东授权委托登记手续(授权委托书见附件1)。

  3、因故不能出席会议的股东,可以书面委托他人出席会议,代理人持本人身份证、授权委托书、授权人证券账户卡及持股证明办理登记手续;异地股东可采用信函或传真的方式登记,但出席会议时需出示上述文件原件及复印件方为有效。

  (三)会议登记地点及授权委托书送达地点:浙江省绍兴袍江新区三江路以南浙江德创环保科技股份有限公司董事会秘书办公室或证券部

  (四)会议登记方式:股东(或代理人)可以到公司董事会秘书办公室、证券部登记或用信函、传真方式登记

  兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年5月16日召开的贵公司2021年年度股东大会,并代为行使表决权。

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ● 投资者可以在2022年5月8日前通过本公告后附的电话或电子邮件联系公司,并提出所关注的问题。公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行统一回答。

  浙江德创环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2022年4月22日在上海证券交易所网站()披露了公司2021年年度报告及利润分配方案。根据上海证券交易所相关规定,公司定于2022年5月9日(星期一)15:00-16:00,通过网络图文互动的方式召开业绩说明会,就公司2021年度业绩、利润分配及公司战略等相关情况与投资者进行交流和沟通。

  公司董事长金猛先生、总经理赵博先生、财务总监邬海华先生、董事会秘书沈鑫先生、独立董事季根忠先生。如遇特殊情况,参会人员将可能进行调整。

  1、投资者可以在2022年5月9日(星期一)15:00-16:00,登录上证路演中心()。在线参加本次说明会,就所关心的问题与公司进行沟通交流。

  2、公司欢迎有意向参加本次说明会的投资者在2022年5月8日前通过本公告后附的电话或电子邮件联系公司,并提出所关注的问题。公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行统一回答。

  本次说明会召开后,投资者可通过上证路演中心查看本次说明会的召开情况及主要内容。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ● 公司与关联方之间发生的日常关联交易的资金往来均为正常的经营性资金往来,关联交易遵循公平合理的定价原则,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形,交易不会影响公司持续经营能力,对关联方也不会形成依赖,也不会影响公司的独立性

  2022年4月20日浙江德创环保科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)召开第四届董事会第八次会议,审议通过《关于2021年日常关联交易执行情况及2022年日常关联交易预计情况的议案》,关联董事审议相关议案时,对议案中涉及需回避的事项予以了回避表决。本次关联交易事项需提交股东大会审议。

  公司独立董事已经事前认可并发表了如下独立意见:公司与关联法人之间发生的日常关联交易的资金往来均为正常的经营性资金往来,其交易定价方式和定价依据客观、公允,内容和程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定,不存在损害中小股东利益的行为和情况,交易不会影响公司持续经营能力,不会对公司独立运行产生影响。公司按照相关法律、法规等规定,严格履行了关联交易的决策程序,公司关联董事回避表决,审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。对本议案无异议。

  经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;金属结构制造;环境保护专用设备制造;除尘技术装备制造;船用配套设备制造;发电技术服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动);许可项目:各类工程建筑活动;建筑工程设计;建筑劳务分包;特种设备制造(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。

  截止2021年12月31日,天创环境总资产7,164.38万元,净资产4,757.10万元,营业收入4,121.37万元,净利润138.25万元。(经审计)

  公司持有天创环境40%的股份,是天创环境的参股股东,为本公司的关联法人。

  经营范围:一般项目:海洋服务,海洋环境服务,船舶设计,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,工程管理服务,环境保护专用设备销售,非金属矿及制品销售,金属材料销售,金属制品销售,防火封堵材料销售,金属结构销售,配电开关控制设备销售,智能输配电及控制设备销售,电工仪器仪表销售,货物进出口,技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:建设工程设计。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

  截止2021年12月31日,上海德创总资产247.58万元,净资产-387.19万元,营业收入122.37万元,净利润-247.13万元。(未经审计)

  经营范围:一般项目:电池制造;电池销售;电子专用材料研发;电子专用材料制造;电子专用材料销售;配电开关控制设备制造;配电开关控制设备销售;变压器、整流器和电感器制造;输配电及控制设备制造;智能输配电及控制设备销售;电工仪器仪表制造;电工仪器仪表销售;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;医护人员防护用品批发;医护人员防护用品零售;医用口罩批发;医用口罩零售;工程管理服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:货物进出口;技术进出口;发电、输电、供电业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。

  截止2021年12月31日,德升新能源总资产26,627.2万元,净资产1,477.26万元,营业收入5,671.46万元,净利润-769.47万元。(未经审计)

  公司与天创环境之间的关联交易主要是采购、出售商品。该等采购和出售商品售价参照市场上同类业务的市场化价格进行定价,遵循公平合理的定价原则。

  公司与上海德创之间的关联交易主要是出售商品,交易价格参照市场上同类业务的市场化价格进行定价,遵循公平合理的定价原则。

  公司与德升新能源之间的关联交易主要是采购商品及接受劳务、出售商品和出租厂房,交易价格参照市场上同类业务的市场化价格进行定价,遵循公平合理的定价原则。

  公司与关联方之间发生的日常关联交易的资金往来均为正常的经营性资金往来,关联交易遵循公平合理的定价原则,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形,交易不会影响公司持续经营能力,对关联方也不会形成依赖,也不会影响公司的独立性。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ● 被担保人名称:浙江德创环保科技股份有限公司(以下简称“德创环保”、“公司”)、 公司全资子绍兴越信环保科技有限公司(以下简称“越信环保”)、 公司全资子绍兴华弘环保科技有限公司(以下简称“华弘环保”)、公司全资子TUNA ENVIROTECH PRIVATE LIMITED(以下简称“印度子公司”)和公司全资子公司浙江德拓智控装备有限公司(以下简称“德拓智控”)。

  ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:公司拟对全资子公司(包括但不限于越信环保、华弘环保、印度子公司、德拓智控)提供担保的最高额度为2.5亿元,全资子公司(包括但不限于越信环保、华弘环保、印度子公司、德拓智控)拟对公司提供担保的最高额度为2.5亿元。在本次担保实施前,本公司为上述被担保人实际提供担保的最高额度为1.2亿元、全资子公司(包括但不限于越信环保、华弘环保、印度子公司、德拓智控)对公司提供担保的最高额度为0.52亿元。

  根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)、《上市公司监管指引第8号一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证券监督管理委员会公告[2022]26号)以及《公司章程》等有关规定,为满足公司及全资子公司经营和发展需要,提高公司运作效率,拟对全资子公司(包括但不限于越信环保、华弘环保、印度子公司、德拓智控)提供担保的最高额度为2.5亿元,全资子公司(包括但不限于越信环保、华弘环保、印度子公司、德拓智控)拟对公司提供担保的最高额度为2.5亿元。担保期限自2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日,在上述额度和期限内授权公司及全资子公司管理层根据公司及全资子公司经营业务实际需要具体负责执行,并代表公司或全资子公司签署相关融资授信及担保法律文件,由此产生的法律、经济责任由公司或全资子公司承担。公司可根据实际经营情况对不同的全资子公司相互调剂使用预计额度,亦可对新成立或收购的全资子公司分配担保额度。

  2022年4月20日,公司召开了第四届董事会第八次会议,会议审议通过了《关于公司及子公司之间相互提供担保的议案》,并同意将上述议案提交2021年年度股东大会审议。

  主要业务:工业废盐的收集、处置与资源化利用,生产经提纯的工业用盐产品。注册资本10,000万元,公司持股100%。经审计,截止报告期末资产总额20,391.04万元,净资产5,751.62万元,报告期实现营业收入689.73万元,净利润-341.58万元。

  主要业务:为区域范围内的小微企业提供危废收集、储存、转运及危废规划化管理指导服务。注册资本1,000万元,公司持股100%。经审计,截止报告期末资产总额209.28万元,净资产209.28万元,报告期实现营业收入0.00万元,净利润-0.43万元。

  主要业务:销售烟气脱硫喷淋管、除雾器、真空皮带脱水机、烟气挡板门、球磨机等脱硫环保设备、脱硝催化剂(除化学危险品),大气污染防治工程、设计及总包服务、货物进出口等。注册资本3,000万印度卢比,公司持股100%。截止报告期末资产总额1,647.87万元,净资产25.15万元,报告期实现营业收入536.17万元,净利润6.87万元。

  主要业务:烟气净化环保设备的研发、设计、生产、销售;大气污染防治工程、水污染防治工程、固体废物(除危险、放射性等固体废物)处理处置工程及污染修复工程的咨询、设计、及总承包服务;货物进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。注册资本4600万元,公司持股100%。截止报告期末资产总额17,761.14万元,净资产3,711.46万元,报告期实现营业收入-159.29万元,净利润-522.85万元。

  公司目前尚未签订相关担保协议,上述担保额度仅为公司及全资子公司可提供的担保额度,在上述担保额度内具体担保金额以与相关金融机构签订的担保合同为准。

  董事会认为:本次担保额度是为了满足公司及全资子公司经营和发展的需要,有利于提高公司及全资子公司运作效率,提升公司及全资子公司整体经营能力。公司对下属全资子公司具有绝对控制权,且具备良好的偿债能力,担保风险在可控范围内。

  公司独立董事发表了独立意见,认为公司与全资子公司(包括但不限于越信环保、华弘环保、印度子公司、德拓智控)之间的担保是为满足公司及全资子公司经营和发展需要,提高公司及全资子公司运作效率,属于公司及全资子公司正常资金需求。公司与全资子公司互相担保的财务风险处于可控制范围内,不会对公司及其全资子公司产生不利影响。公司对外担保决策程序合法,不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此,我们同意公司与子公司之间互相提供担保事项。并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

  截至目前,本公司为越信环保实际提供担保最高额度为1.2亿元、全资子公司(包括但不限于越信环保、华弘环保、印度子公司、德拓智控)对公司提供担保的最高额度为0.52亿元,无逾期担保。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2022年4月20日,浙江德创环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)在公司会议室召开第四届监事会第八次会议。本次会议由监事黄小根先生召集和主持,由全体监事参加。会议的召集和召开、审议事项、参会人员资格等各方面均符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《浙江德创环保科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

  与会监事进行了认真讨论和研究,根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,并结合实际情况,现作出决议如下:

  根据相关规定,作为公司监事,在全面了解和审核公司2021年度报告后,对公司2021年度报告发表如下审核意见:

  (1)公司2021年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

  (2)公司2021年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能线年度的经营成果和财务状况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;

  (3)在提出本意见前,未发现参与公司2021年度报告的编制和审核人员有违反保密规定的行为。

  因公司2021年度合并报表范围内归属于上市公司股东的净利润和归属于母公司的净利润均为负,为了更好的保障公司项目建设及战略规划的顺利实施,2021年度公司不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

  公司2021年度利润分配方案符合公司实际经营情况,有利于公司正常经营和发展,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,有利于公司持续、稳定、健康发展。同意公司2021年度利润分配方案。

  具体内容详见上海证券交易所网站()及公司指定法披媒体刊登的《关于2021年度拟不进行利润分配的公告》。

  同意公司继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构,聘用期为一年。公司2021年财务审计费用80万元(含税),内控审计费用18万元(含税),合计审计费用人民币98万元(含税)。2022年度审计费用将根据审计工作量和市场价格,届时由双方协商确定。

  具体内容详见上海证券交易所网站()及公司指定法披媒体刊登的《关于续聘2022年度审计机构的公告》。

  在公司兼任其他岗位职务并领取薪酬的监事,薪酬按照职务与岗位责任等级确定,由基本薪酬、绩效收入两部分组成,即:年度薪酬=基本薪酬 + 绩效收入,绩效工资依据考评结果发放。

  同意公司及合并报表范围内的子公司在2022年度内向银行申请综合授信额度(包括但不限于流动资金贷款、并购贷款、信用证、承兑汇票等业务)总金额不超过人民币9亿元或等值外币(最终以银行实际核准的信用额度为准),以随时满足公司未来经营发展的融资要求。授信期限内该额度可以循环使用。公司将根据实际经营需要在授权范围内向合作银行申请额度,授权公司董事长或其指定的授权代理人代表公司办理上述事宜,该授权自股东大会审议批准之日起一年内有效。

  具体内容详见上海证券交易所网站()及公司指定法披媒体刊登的《关于向银行申请贷款授信额度的公告》。

  9、审议通过了《关于2021年日常关联交易执行情况及2022年日常关联交易预计情况的议案》

  具体内容详见上海证券交易所网站()及公司指定法披媒体刊登的《关于2021年日常关联交易执行情况及2022年日常关联交易预计情况的公告》。

  公司及其子公司根据实际业务需要开展商品及外汇期货套期保值业务,为规范期货套期保值业务的有效开展,公司制定了相关制度,加强了内部控制,总体风险可控,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

  公司及其子公司根据实际业务需要开展商品及外汇期货套期保值业务,决策程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,能有效规避原材料价格及汇率波动对公司经营的影响,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

  具体内容详见上海证券交易所网站()及公司指定法披媒体刊登的《关于开展2022年度期货套期保值业务的公告》。

  同意公司对全资子公司(包括但不限于越信环保、华弘环保、印度子公司、德拓智控)提供担保的最高额度为2.5亿元,全资子公司(包括但不限于越信环保、华弘环保、印度子公司、德拓智控)拟对公司提供担保的最高额度为2.5亿元,担保期限自2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日。我们认为公司及下属全资子公司相互提供担保,符合公司及子公司实际经营需要,不会对公司及子公司日常经营发展造成不良影响,有利于公司及子公司业务发展,不存在损害公司和全体股东,特别是中小股东利益的情形。

  具体内容详见上海证券交易所网站()及公司指定法披媒体刊登的《关于公司与子公司之间互相提供担保的公告》。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ● 本次拟不进行利润分配的原因:公司2021年度合并报表范围内归属于上市公司股东的净利润和归属于母公司的净利润均为负。

  经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2021年12月31日,浙江德创环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)合并报表范围内归属于上市公司股东的净利润为-80,973,886.95元,母公司净利润为-80,682,790.67元。因公司2021年度合并报表范围内归属于上市公司股东的净利润和母公司的净利润均为负,为了更好的保障公司项目建设及战略规划的顺利实施,2021年度公司拟不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

  根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定,结合公司2021年度合并报表、母公司报表未实现盈利的实际情况,综合考虑公司实际经营情况及未来发展的资金需要,为保证公司的可持续发展和维护股东的长远利益,经公司董事会审慎考虑,公司2021年度拟不进行利润分配。

  (一)公司于2022年4月20日召开第四届董事会第八次会议,以“7票赞成,0票反对,0票弃权”的表决结果审议通过了《关于2021年度利润分配的议案》。

  (二)独立董事意见:公司2021年度利润分配议案充分考虑了公司实际经营业绩状况、未来经营资金需求和发展规划等各项因素,符合公司经营现状,符合公司及全体股东的利益,不存在损害中小股东利益的情形。对本议案无异议,同意提交公司2021年度股东大会审议。

  (三)监事会意见:公司2021年度利润分配方案符合公司实际经营情况,有利于公司正常经营和发展,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,有利于公司持续、稳定、健康发展。同意公司2021年度利润分配方案。

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